· 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-010 新大陆数字技术股份有限公司董事会关于2022年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式再融资类第2号：上市公司广泛征集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关法律法规，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2022年年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告。

  报告如下：一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股21.73元，募集资金总额为1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。

  本次募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况做了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。

  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额（1）以前年度已使用金额：截至2021年12月31日，公司广泛征集资金累计投入募投项目87,643.73万元，尚未使用的金额为81,821.04万元（含闲置募集资金暂时补充流动资金未归还的40,000万元），其中募集资金68,430.45万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）13,390.59万元。

  · （2）本年度使用金额：2022年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目20,245.71万元，获得利息净收入（含投资收益）1,430.24万元，本年度归还暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000.00万元。

  （3）年末余额：截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金107,889.44万元，累计获得利息净收入（含投资收益）14,820.83万元，剩余募集资金余额为63,005.57万元。

  二、募集资金存储放置和管理情况1、募集资金管理情况为规范公司广泛征集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2016年8月1日，经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等法律和法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。

  截至2022年12月31日，公司广泛征集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

  2、募集资金三方监管协议签订情况公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于这次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  2017年9月26日，公司分别与开户银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

  《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2018年12月6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中· 信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。

  2018年12月14日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为002的募集资金专户。

  2019年1月10日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。

  3、募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，公司广泛征集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：户名开户行名称账号期末余额（万元） 募集资金用途新大陆数字技术股份有限公司中国民生银行股份有限公司福州分行,048.90 商户服务系统与网络建设新大陆数字技术股份有限公司兴业银行股份有限公司总行营业部67616,523.03 商户服务系统与网络建设新大陆数字技术股份有限公司中信银行股份有限公司福州长乐支行58817,370.14 商户服务系统与网络建设新大陆数字技术股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行901844.97 商户服务系统与网络建设新大陆数字技术股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行8982,599.99 智能支付研发中心建设新大陆数字技术股份有限公司福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行00215,618.53 商户服务系统与网络建设合计63,005.57 为了更好的提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

  三、2022年度募集资金的实际使用情况· 1、募集资金投资项目资金使用情况公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：序号募投项目名称项目预计总投资额（万元） 募集资产金额的投入金额（万元） 1商户服务系统与网络建设项目176,603.95153,371.80 2智能支付研发中心建设项目15,305.382,702.38 合计191,909.33156,074.18 截至2022年12月31日，本年度公司广泛征集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  前期变更情况如下：依据公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第三十七会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年9月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

  具体内容详见公司2020年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-057）。

  根据公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五会议和第六届监事会第十九次会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。

  具体内容详见公司2017年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。

  （1）为快速推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用来管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：· 项目名称变更前实施主体变更后实施主体拟使用募集资金投资额（万元） 商户服务系统与网络建设项目新大陆数字技术股份有限公司新大陆数字技术股份有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司153,371.80 公司将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。

  （2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。

  除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  以往年度置换情况如下：依据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等真实的情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

  本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的真实的情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  为保障公司广泛征集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司依据真实的情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。

  截至2017年9月7日，公司以自筹资金预先投入这次募集资金投资项目的实际投资金额为1,532.37万元，详细情况如下： · 单位：万元序号项目名称预计总投资额募集资金拟投入额截至2017年9月7日自有资金已投入金额置换金额1 商户服务系统与网络建设项目176,603.95153,371.801,413.841,413.84 2 智能支付研发中心建设项目15,305.382,702.38118.53118.53 合计191,909.33156,074.181,532.371,532.37 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2017年10月27日，公司分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，赞同公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,532.37万元。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况依据公司于2021年2月26日召开的第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

  具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

  2021年12月31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计4.00亿元。

  2022年2月23日，上述未归还的用于暂时补充流动资金的4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，有效期未超过12个月，并将上述归还情况及时通知保荐人和保荐代表人。

  具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。

  5、节余募集资金使用情况截至2022年12月31日，公司广泛征集资金正处于使用之中，募投项目建设还没完成，不存在募集资金节余的情况。

  7、尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金107,889.44万元，期末募集资金账户实际余额63,005.57万元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设规划逐步投入。

  8、用闲置募集资金进行现金管理情况2022年度，公司未使用闲置募集资金购买打理财产的产品。

  以往年度公司使用闲置募集资金购买打理财产的产品的情况如下：单位：万元投资主体受托人名称理财产品的名字打理财产的产品类型委托理财金额起始日到期日预期年化收益率本公司兴业银行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币打理财产的产品（3M） 保本理财30,000.002017-12-52018-3-54.80% 本公司民生银行非凡资产管理92天安赢第182期对公款保本理财20,000.002017-12-122018-3-144.20% 本公司兴业银行兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币打理财产的产品（3M） 保本理财15,000.002018-3-122018-6-124.80% 本公司中信银行中信理财之共赢利率结构19429期人民币结构性打理财产的产品(产品编码为C183T0129) 结构性存款15,000.002018-3-192018-6-194.65% 本公司民生银行与利率挂钩的结构性产品结构性存款20,000.002018-3-222018-6-224.65% 本公司兴业银行兴业银行企业金额结构性存款协议（封闭式） 结构性存款15,000.002018-6-142018-9-124.50% 本公司海峡银行海蕴理财--稳健系列保本浮动收益型10,000.002019-1-72020-1-74.20% 截至2022年12月31日，上述打理财产的产品实际获得的收益为2,134.14万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为，截至2022年12月31日，公司严格按照《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。

  公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

  新大陆数字技术股份有限公司董事会 2023年4月29日 · 附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额156,074.18 本年度投入募集资金总额20,245.71 报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额107,889.44累计变更用途的募集资金总额不适用累计变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1） 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目 1、商户服务系统与网络建设否153,371.80153,371.8020,215.32107,539.2570.12% 2024年12月31日-9,281.72否否2、智能支付研发中心建设 否2,702.382,702.3830.39350.1912.96% 2024年12月31日不适用不适用否承诺投资项目小计- 156,074.18156,074.1820,245.71107,889.44 -- - -9,281.72 - - 超募资金投向不适用归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计- - - - - - - - - - 合计- 156,074.18 156,074.18 20,245.71107,889.44 - - -9,281.72 - - · 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，我国线下实体消费经济受到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大。

  公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用，主动放缓了募集资金使用进度。

  同时，由于商户经营难度加大导致商户数字化转型的付费意愿和能力变弱，和公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络，公司已按照相关协议分批次将涉及资金退还至待处理账户，综合以上多重因素，对商户服务系统与网络建设项目在报告期内的效益产生了较大不利影响。

  项目可行性出现重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况2022年度，募集资金投资项目实施方式未发生变更，前期变更情况如下：公司第七届董事会第三十七会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

  公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体，并将“商户服务系统与网络建设项目”中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  以往年度置换情况如下：本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，赞同公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,532.37万元。

  该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年2月26日召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期为自董事会审议通过之· 日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

  具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

  2021年12月31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计4.00亿元。

  2022年2月23日，上述未归还的用于暂时补充流动资金的4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，有效期未超过12个月，并将上述归还情况及时通知保荐人和保荐代表人。

  具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。

  用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“8、用闲置募集资金进行现金管理情况”。

  项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止2022年12月31日，公司广泛征集资金（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放于企业募集资金专用账户。

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